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4.4.2.Formacjeiwykresyświecowe.
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4.4.3.Analizatrenduiodchyleń(tzw.nowoczesnaanalizatechniczna).
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4.4.4.Analizawskaźników.
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Literaturazalecana.
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5.Czemusłużąinstrumentypochodne.
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5.1.
Źródłosłówiwłaściwości.
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5.2.
Motywyoperacjiterminowych.
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5.2.1.Zarządzanieryzykiem
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5.2.2.Spekulacjeinstrumentamipochodnymi.
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5.3.
5.4.
Rodzajeryzyka
Podstawowerodzajepochodnych.
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5.4.1.Ryzykosystemowe.
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5.4.2.Ryzykoniesystemowe.
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6.Forward
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
Pojęcieiwłasnościoperacji
Arbitraż
Forwardtowarowy
Forwardwalutowy
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6.5.Forwardnapapierydłużne.
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6.6.Forwardnaakcjeiindeksy.
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6.7.ForwardRateAgreement.
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7.Swap
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182
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197
202
7.1.Naczympolegaswap.
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7.2.Zabezpieczeniekontraktemswap.
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7.3.
Wycenakuponudlaswapównastopyprocentowe(InterestRateSwap,IRS).
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7.4.Wycenakuponudlaswapówwalutowych(Cross-CurrencyRateSwap,CCRS).
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7.5.
Uczestnicyrynku
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7.6.Geneza.
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7.7.
Nieklasycznetypyswapów.
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8.Futures.
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203
203
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222
224
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8.1.Pojęcie
8.2.
Podstawoweparametry
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8.3.Obrótkontraktamifutures.
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8.4.Rozliczenie
8.5.
Izbarozliczeniowa
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8.6.Limityiograniczeniawobrocie.
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8.7.Metodyobrotukontraktamifutures.
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8.8.
Zabezpieczeniapoprzezkontraktyfutures.
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9.Opcje.
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9.1.Podstawowewiadomości
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9.1.1.Czymsąopcje.
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9.1.2.Krótkaidługapozycja.
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9.1.3.Opcjekupnaiopcjesprzedaży.
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9.1.4.Cenawykonania
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9.1.5.Pozostałeparametryopcji.
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9.1.6.Opcjeeuropejskieiamerykańskie.
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